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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高鹏飞
- 成立日期：
- 2017-02-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 江信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.3480 |
1.3480 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2025-12-30 |
1.3495 |
1.3495 |
0.0051 |
0.38 |
| 2025-12-29 |
1.3444 |
1.3444 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-26 |
1.3442 |
1.3442 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-25 |
1.3452 |
1.3452 |
-0.0029 |
-0.22 |
| 2025-12-24 |
1.3481 |
1.3481 |
0.0027 |
0.20 |
| 2025-12-23 |
1.3454 |
1.3454 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.3452 |
1.3452 |
0.0023 |
0.17 |
| 2025-12-19 |
1.3429 |
1.3429 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-18 |
1.3439 |
1.3439 |
-0.0042 |
-0.31 |
| 2025-12-17 |
1.3481 |
1.3481 |
0.0052 |
0.39 |
| 2025-12-16 |
1.3429 |
1.3429 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-15 |
1.3431 |
1.3431 |
-0.0084 |
-0.62 |
| 2025-12-12 |
1.3515 |
1.3515 |
0.0068 |
0.51 |
| 2025-12-11 |
1.3447 |
1.3447 |
-0.0037 |
-0.27 |
| 2025-12-10 |
1.3484 |
1.3484 |
0.0037 |
0.28 |
| 2025-12-09 |
1.3447 |
1.3447 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-08 |
1.3448 |
1.3448 |
0.0051 |
0.38 |
| 2025-12-05 |
1.3397 |
1.3397 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-04 |
1.3400 |
1.3400 |
-0.0008 |
-0.06 |