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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高鹏飞
- 成立日期：
- 2017-02-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 江信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
百利天恒 |
6.46 |
|
5.73% |
| 2 |
灿芯股份 |
6.12 |
|
5.42% |
| 3 |
合合信息 |
4.55 |
|
4.03% |
| 4 |
芯原股份 |
2.74 |
|
2.43% |
| 5 |
长盈精密 |
2.33 |
|
2.06% |
| 6 |
药明康德 |
1.81 |
|
1.61% |
| 7 |
恒瑞医药 |
1.79 |
|
1.58% |
| 8 |
昭衍新药 |
1.75 |
|
1.55% |
| 9 |
迪哲医药 |
1.73 |
|
1.53% |
| 10 |
恩华药业 |
1.69 |
|
1.50% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25特国02 |
18.44 |
0.20 |
16.34% |
| 2 |
25国债11 |
9.88 |
0.10 |
8.76% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.06% |
-4.66% |
7.05% |
7.47% |
17.58% |
7.36% |
21.90% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.96% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
10446/10774 |
9969/10774 |
3192/10774 |
5855/10774 |
5780/10774 |
2843/10774 |
3655/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.5513 |
1.5513 |
-0.0196 |
-1.25% |
| 2026-02-12 |
1.5709 |
1.5709 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-02-11 |
1.5713 |
1.5713 |
-0.0224 |
-1.41% |
| 2026-02-10 |
1.5937 |
1.5937 |
-0.0224 |
-1.39% |
| 2026-02-09 |
1.6161 |
1.6161 |
0.0322 |
2.03% |
