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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭智汨
- 成立日期：
- 2024-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 金信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
飞荣达 |
171.46 |
|
5.45% |
| 2 |
菲利华 |
113.55 |
|
3.61% |
| 3 |
新宙邦 |
106.76 |
|
3.39% |
| 4 |
英维克 |
103.97 |
|
3.30% |
| 5 |
鼎通科技 |
103.45 |
|
3.29% |
| 6 |
申菱环境 |
99.83 |
|
3.17% |
| 7 |
华丰科技 |
98.40 |
|
3.13% |
| 8 |
强瑞技术 |
95.66 |
|
3.04% |
| 9 |
中科飞测 |
92.82 |
|
2.95% |
| 10 |
高澜股份 |
91.06 |
|
2.89% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
131.01 |
1.30 |
4.16% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.38% |
13.53% |
10.62% |
40.95% |
61.49% |
7.37% |
111.08% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.07% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
681/10638 |
599/10638 |
1251/10638 |
1527/10638 |
1458/10638 |
1689/10638 |
157/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
2.2170 |
2.2170 |
-0.0140 |
-0.63% |
| 2026-01-12 |
2.2310 |
2.2310 |
0.1107 |
5.22% |
| 2026-01-09 |
2.1203 |
2.1203 |
0.0554 |
2.68% |
| 2026-01-08 |
2.0649 |
2.0649 |
-0.0029 |
-0.14% |
| 2026-01-07 |
2.0678 |
2.0678 |
-0.0361 |
-1.72% |
