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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林龙军
- 成立日期：
- 2023-10-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.7515 |
0.7515 |
0.0011 |
0.15 |
| 2025-12-30 |
0.7504 |
0.7504 |
-0.0015 |
-0.20 |
| 2025-12-29 |
0.7519 |
0.7519 |
-0.0003 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
0.7522 |
0.7522 |
0.0126 |
1.70 |
| 2025-12-25 |
0.7396 |
0.7396 |
0.0044 |
0.60 |
| 2025-12-24 |
0.7352 |
0.7352 |
0.0207 |
2.90 |
| 2025-12-23 |
0.7145 |
0.7145 |
-0.0015 |
-0.21 |
| 2025-12-22 |
0.7160 |
0.7160 |
0.0024 |
0.34 |
| 2025-12-19 |
0.7136 |
0.7136 |
-0.0054 |
-0.75 |
| 2025-12-18 |
0.7190 |
0.7190 |
-0.0070 |
-0.96 |
| 2025-12-17 |
0.7260 |
0.7260 |
0.0200 |
2.83 |
| 2025-12-16 |
0.7060 |
0.7060 |
0.0038 |
0.54 |
| 2025-12-15 |
0.7022 |
0.7022 |
-0.0015 |
-0.21 |
| 2025-12-12 |
0.7037 |
0.7037 |
0.0040 |
0.57 |
| 2025-12-11 |
0.6997 |
0.6997 |
-0.0170 |
-2.37 |
| 2025-12-10 |
0.7167 |
0.7167 |
-0.0013 |
-0.18 |
| 2025-12-09 |
0.7180 |
0.7180 |
-0.0085 |
-1.17 |
| 2025-12-08 |
0.7265 |
0.7265 |
0.0208 |
2.95 |
| 2025-12-05 |
0.7057 |
0.7057 |
0.0170 |
2.47 |
| 2025-12-04 |
0.6887 |
0.6887 |
0.0062 |
0.91 |