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- 基金估值：
-
[09-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方晗,冷传世,邓力恒
- 成立日期：
- 2021-09-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-09-06 |
0.4195 |
0.4195 |
-0.0055 |
-1.29 |
| 2024-09-05 |
0.4250 |
0.4250 |
-0.0003 |
-0.07 |
| 2024-09-04 |
0.4253 |
0.4253 |
-0.0031 |
-0.72 |
| 2024-09-03 |
0.4284 |
0.4284 |
0.0044 |
1.04 |
| 2024-09-02 |
0.4240 |
0.4240 |
-0.0058 |
-1.35 |
| 2024-08-30 |
0.4298 |
0.4298 |
0.0025 |
0.59 |
| 2024-08-29 |
0.4273 |
0.4273 |
0.0039 |
0.92 |
| 2024-08-28 |
0.4234 |
0.4234 |
-0.0009 |
-0.21 |
| 2024-08-27 |
0.4243 |
0.4243 |
-0.0044 |
-1.03 |
| 2024-08-26 |
0.4287 |
0.4287 |
-0.0016 |
-0.37 |
| 2024-08-23 |
0.4303 |
0.4303 |
0.0003 |
0.07 |
| 2024-08-22 |
0.4300 |
0.4300 |
0.0008 |
0.19 |
| 2024-08-21 |
0.4292 |
0.4292 |
-0.0003 |
-0.07 |
| 2024-08-20 |
0.4295 |
0.4295 |
-0.0045 |
-1.04 |
| 2024-08-19 |
0.4340 |
0.4340 |
0.0022 |
0.51 |
| 2024-08-16 |
0.4318 |
0.4318 |
-0.0014 |
-0.32 |
| 2024-08-15 |
0.4332 |
0.4332 |
0.0019 |
0.44 |
| 2024-08-14 |
0.4313 |
0.4313 |
-0.0061 |
-1.39 |
| 2024-08-13 |
0.4374 |
0.4374 |
0.0018 |
0.41 |
| 2024-08-12 |
0.4356 |
0.4356 |
0.0003 |
0.07 |