加载中...
- 基金估值：
-
[09-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方晗,邓力恒,冷传世
- 成立日期：
- 2021-09-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-09-06 |
0.4246 |
0.4246 |
-0.0055 |
-1.28 |
| 2024-09-05 |
0.4301 |
0.4301 |
-0.0003 |
-0.07 |
| 2024-09-04 |
0.4304 |
0.4304 |
-0.0032 |
-0.74 |
| 2024-09-03 |
0.4336 |
0.4336 |
0.0045 |
1.05 |
| 2024-09-02 |
0.4291 |
0.4291 |
-0.0058 |
-1.33 |
| 2024-08-30 |
0.4349 |
0.4349 |
0.0024 |
0.55 |
| 2024-08-29 |
0.4325 |
0.4325 |
0.0040 |
0.93 |
| 2024-08-28 |
0.4285 |
0.4285 |
-0.0009 |
-0.21 |
| 2024-08-27 |
0.4294 |
0.4294 |
-0.0044 |
-1.01 |
| 2024-08-26 |
0.4338 |
0.4338 |
-0.0017 |
-0.39 |
| 2024-08-23 |
0.4355 |
0.4355 |
0.0004 |
0.09 |
| 2024-08-22 |
0.4351 |
0.4351 |
0.0007 |
0.16 |
| 2024-08-21 |
0.4344 |
0.4344 |
-0.0002 |
-0.05 |
| 2024-08-20 |
0.4346 |
0.4346 |
-0.0046 |
-1.05 |
| 2024-08-19 |
0.4392 |
0.4392 |
0.0022 |
0.50 |
| 2024-08-16 |
0.4370 |
0.4370 |
-0.0013 |
-0.30 |
| 2024-08-15 |
0.4383 |
0.4383 |
0.0019 |
0.44 |
| 2024-08-14 |
0.4364 |
0.4364 |
-0.0062 |
-1.40 |
| 2024-08-13 |
0.4426 |
0.4426 |
0.0019 |
0.43 |
| 2024-08-12 |
0.4407 |
0.4407 |
0.0002 |
0.05 |