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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李国林
- 成立日期：
- 2021-09-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.55亿份
- 管 理 人：
- 嘉合基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
2099.79 |
|
9.02% |
| 2 |
臻镭科技 |
2084.00 |
|
8.95% |
| 3 |
比亚迪 |
1936.81 |
|
8.32% |
| 4 |
腾讯控股 |
1915.24 |
|
8.23% |
| 5 |
中芯国际 |
1719.86 |
|
7.39% |
| 6 |
寒武纪 |
1459.93 |
|
6.27% |
| 7 |
厦门钨业 |
1151.73 |
|
4.95% |
| 8 |
中际旭创 |
1061.40 |
|
4.56% |
| 9 |
航天电子 |
996.50 |
|
4.28% |
| 10 |
赣锋锂业 |
991.15 |
|
4.26% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.86% |
-13.10% |
-7.95% |
-15.91% |
-2.04% |
-7.95% |
-10.73% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-4.68% |
0.85% |
0.32% |
19.43% |
0.90% |
16.16% |
| 同类型阶段排名 |
10001/10853 |
10332/10853 |
10048/10853 |
10356/10853 |
9601/10853 |
9978/10853 |
9621/10853 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
0.7698 |
0.7698 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
0.7700 |
0.7700 |
-0.0120 |
-1.53% |
| 2026-03-30 |
0.7820 |
0.7820 |
0.0026 |
0.33% |
| 2026-03-27 |
0.7794 |
0.7794 |
0.0072 |
0.93% |
| 2026-03-26 |
0.7722 |
0.7722 |
-0.0122 |
-1.56% |
