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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘苏
- 成立日期：
- 2020-01-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.04亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.3030 |
1.3030 |
0.0041 |
0.32 |
| 2026-04-03 |
1.2989 |
1.2989 |
-0.0102 |
-0.78 |
| 2026-04-02 |
1.3091 |
1.3091 |
-0.0024 |
-0.18 |
| 2026-04-01 |
1.3115 |
1.3115 |
0.0208 |
1.61 |
| 2026-03-31 |
1.2907 |
1.2907 |
-0.0055 |
-0.42 |
| 2026-03-30 |
1.2962 |
1.2962 |
-0.0022 |
-0.17 |
| 2026-03-27 |
1.2984 |
1.2984 |
0.0132 |
1.03 |
| 2026-03-26 |
1.2852 |
1.2852 |
-0.0091 |
-0.70 |
| 2026-03-25 |
1.2943 |
1.2943 |
0.0173 |
1.35 |
| 2026-03-24 |
1.2770 |
1.2770 |
0.0294 |
2.36 |
| 2026-03-23 |
1.2476 |
1.2476 |
-0.0386 |
-3.00 |
| 2026-03-20 |
1.2862 |
1.2862 |
-0.0028 |
-0.22 |
| 2026-03-19 |
1.2890 |
1.2890 |
-0.0272 |
-2.07 |
| 2026-03-18 |
1.3162 |
1.3162 |
-0.0057 |
-0.43 |
| 2026-03-17 |
1.3219 |
1.3219 |
0.0060 |
0.46 |
| 2026-03-16 |
1.3159 |
1.3159 |
0.0106 |
0.81 |
| 2026-03-13 |
1.3053 |
1.3053 |
-0.0086 |
-0.65 |
| 2026-03-12 |
1.3139 |
1.3139 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2026-03-11 |
1.3154 |
1.3154 |
-0.0031 |
-0.24 |
| 2026-03-10 |
1.3185 |
1.3185 |
0.0062 |
0.47 |