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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 常蓁
- 成立日期：
- 2021-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.00亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.7537 |
0.7537 |
-0.0096 |
-1.26 |
| 2026-04-02 |
0.7633 |
0.7633 |
-0.0034 |
-0.44 |
| 2026-04-01 |
0.7667 |
0.7667 |
0.0123 |
1.63 |
| 2026-03-31 |
0.7544 |
0.7544 |
-0.0060 |
-0.79 |
| 2026-03-30 |
0.7604 |
0.7604 |
-0.0038 |
-0.50 |
| 2026-03-27 |
0.7642 |
0.7642 |
0.0082 |
1.08 |
| 2026-03-26 |
0.7560 |
0.7560 |
-0.0086 |
-1.12 |
| 2026-03-25 |
0.7646 |
0.7646 |
0.0095 |
1.26 |
| 2026-03-24 |
0.7551 |
0.7551 |
0.0065 |
0.87 |
| 2026-03-23 |
0.7486 |
0.7486 |
-0.0253 |
-3.27 |
| 2026-03-20 |
0.7739 |
0.7739 |
-0.0061 |
-0.78 |
| 2026-03-19 |
0.7800 |
0.7800 |
-0.0153 |
-1.92 |
| 2026-03-18 |
0.7953 |
0.7953 |
-0.0005 |
-0.06 |
| 2026-03-17 |
0.7958 |
0.7958 |
-0.0024 |
-0.30 |
| 2026-03-16 |
0.7982 |
0.7982 |
0.0047 |
0.59 |
| 2026-03-13 |
0.7935 |
0.7935 |
-0.0023 |
-0.29 |
| 2026-03-12 |
0.7958 |
0.7958 |
-0.0036 |
-0.45 |
| 2026-03-11 |
0.7994 |
0.7994 |
0.0024 |
0.30 |
| 2026-03-10 |
0.7970 |
0.7970 |
0.0174 |
2.23 |
| 2026-03-09 |
0.7796 |
0.7796 |
-0.0114 |
-1.44 |