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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 霍霄
- 成立日期：
- 2020-09-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 九泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.3290 |
1.3290 |
0.0190 |
1.45 |
| 2026-01-15 |
1.3100 |
1.3100 |
0.0100 |
0.77 |
| 2026-01-14 |
1.3000 |
1.3000 |
0.0090 |
0.70 |
| 2026-01-13 |
1.2910 |
1.2910 |
-0.0240 |
-1.83 |
| 2026-01-12 |
1.3150 |
1.3150 |
0.0230 |
1.78 |
| 2026-01-09 |
1.2920 |
1.2920 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2026-01-08 |
1.2940 |
1.2940 |
-0.0030 |
-0.23 |
| 2026-01-07 |
1.2970 |
1.2970 |
0.0180 |
1.41 |
| 2026-01-06 |
1.2790 |
1.2790 |
0.0250 |
1.99 |
| 2026-01-05 |
1.2540 |
1.2540 |
0.0480 |
3.98 |
| 2025-12-31 |
1.2060 |
1.2060 |
-0.0100 |
-0.82 |
| 2025-12-30 |
1.2160 |
1.2160 |
0.0050 |
0.41 |
| 2025-12-29 |
1.2110 |
1.2110 |
-0.0040 |
-0.33 |
| 2025-12-26 |
1.2150 |
1.2150 |
-0.0040 |
-0.33 |
| 2025-12-25 |
1.2190 |
1.2190 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-24 |
1.2200 |
1.2200 |
0.0140 |
1.16 |
| 2025-12-23 |
1.2060 |
1.2060 |
0.0050 |
0.42 |
| 2025-12-22 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0190 |
1.61 |
| 2025-12-19 |
1.1820 |
1.1820 |
0.0020 |
0.17 |
| 2025-12-18 |
1.1800 |
1.1800 |
-0.0020 |
-0.17 |