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- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 霍霄
- 成立日期：
- 2020-09-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 九泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
1.6430 |
1.6430 |
0.0090 |
0.55 |
| 2026-06-11 |
1.6340 |
1.6340 |
0.0110 |
0.68 |
| 2026-06-10 |
1.6230 |
1.6230 |
-0.0140 |
-0.86 |
| 2026-06-09 |
1.6370 |
1.6370 |
0.0580 |
3.67 |
| 2026-06-08 |
1.5790 |
1.5790 |
-0.0510 |
-3.13 |
| 2026-06-05 |
1.6300 |
1.6300 |
-0.0760 |
-4.45 |
| 2026-06-04 |
1.7060 |
1.7060 |
0.0220 |
1.31 |
| 2026-06-03 |
1.6840 |
1.6840 |
0.0350 |
2.12 |
| 2026-06-02 |
1.6490 |
1.6490 |
0.0320 |
1.98 |
| 2026-06-01 |
1.6170 |
1.6170 |
-0.0710 |
-4.21 |
| 2026-05-29 |
1.6880 |
1.6880 |
-0.0440 |
-2.54 |
| 2026-05-28 |
1.7320 |
1.7320 |
0.0060 |
0.35 |
| 2026-05-27 |
1.7260 |
1.7260 |
-0.0230 |
-1.32 |
| 2026-05-26 |
1.7490 |
1.7490 |
-0.0260 |
-1.46 |
| 2026-05-25 |
1.7750 |
1.7750 |
0.0870 |
5.15 |
| 2026-05-22 |
1.6880 |
1.6880 |
0.0380 |
2.30 |
| 2026-05-21 |
1.6500 |
1.6500 |
-0.0370 |
-2.19 |
| 2026-05-20 |
1.6870 |
1.6870 |
0.0510 |
3.12 |
| 2026-05-19 |
1.6360 |
1.6360 |
0.0290 |
1.80 |
| 2026-05-18 |
1.6070 |
1.6070 |
0.0040 |
0.25 |