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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李登虎
- 成立日期：
- 2024-05-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长盈精密 |
708.56 |
|
5.85% |
| 2 |
寒武纪 |
573.99 |
|
4.74% |
| 3 |
佰维存储 |
546.13 |
|
4.51% |
| 4 |
德明利 |
478.97 |
|
3.96% |
| 5 |
海光信息 |
429.87 |
|
3.55% |
| 6 |
世嘉科技 |
409.32 |
|
3.38% |
| 7 |
芯原股份 |
365.85 |
|
3.02% |
| 8 |
中际旭创 |
363.31 |
|
3.00% |
| 9 |
蓝思科技 |
345.18 |
|
2.85% |
| 10 |
华亚智能 |
336.49 |
|
2.78% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
584.48 |
5.80 |
4.83% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.63% |
8.71% |
9.84% |
51.83% |
56.88% |
56.88% |
100.76% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
7572/10633 |
866/10633 |
455/10633 |
604/10633 |
894/10633 |
892/10633 |
197/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
3.1580 |
3.1580 |
-0.0390 |
-1.22% |
| 2025-12-30 |
3.1970 |
3.1970 |
0.0130 |
0.41% |
| 2025-12-29 |
3.1840 |
3.1840 |
0.0120 |
0.38% |
| 2025-12-26 |
3.1720 |
3.1720 |
-0.0220 |
-0.69% |
| 2025-12-25 |
3.1940 |
3.1940 |
0.0160 |
0.50% |
