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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邵卓
- 成立日期：
- 2020-02-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.9728 |
1.9728 |
0.0098 |
0.50 |
| 2026-04-02 |
1.9630 |
1.9630 |
-0.0111 |
-0.56 |
| 2026-04-01 |
1.9741 |
1.9741 |
0.0182 |
0.93 |
| 2026-03-31 |
1.9559 |
1.9559 |
-0.0384 |
-1.93 |
| 2026-03-30 |
1.9943 |
1.9943 |
0.0280 |
1.42 |
| 2026-03-27 |
1.9663 |
1.9663 |
0.0182 |
0.93 |
| 2026-03-26 |
1.9481 |
1.9481 |
-0.0303 |
-1.53 |
| 2026-03-25 |
1.9784 |
1.9784 |
0.0319 |
1.64 |
| 2026-03-24 |
1.9465 |
1.9465 |
0.0625 |
3.32 |
| 2026-03-23 |
1.8840 |
1.8840 |
-0.0607 |
-3.12 |
| 2026-03-20 |
1.9447 |
1.9447 |
0.0055 |
0.28 |
| 2026-03-19 |
1.9392 |
1.9392 |
-0.0596 |
-2.98 |
| 2026-03-18 |
1.9988 |
1.9988 |
0.0194 |
0.98 |
| 2026-03-17 |
1.9794 |
1.9794 |
-0.0721 |
-3.51 |
| 2026-03-16 |
2.0515 |
2.0515 |
-0.0148 |
-0.72 |
| 2026-03-13 |
2.0663 |
2.0663 |
-0.0287 |
-1.37 |
| 2026-03-12 |
2.0950 |
2.0950 |
-0.0160 |
-0.76 |
| 2026-03-11 |
2.1110 |
2.1110 |
-0.0082 |
-0.39 |
| 2026-03-10 |
2.1192 |
2.1192 |
0.0609 |
2.96 |
| 2026-03-09 |
2.0583 |
2.0583 |
-0.0249 |
-1.20 |