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- 基金估值：
-
[06-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 薛玲
- 成立日期：
- 2018-03-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
博迈科 |
10.18 |
|
0.34% |
| 2 |
科伦药业 |
9.28 |
|
0.31% |
| 3 |
富满电子 |
9.25 |
|
0.31% |
| 4 |
永创智能 |
9.40 |
|
0.31% |
| 5 |
长春高新 |
9.05 |
|
0.30% |
| 6 |
北斗星通 |
8.64 |
|
0.29% |
| 7 |
盈康生命 |
8.44 |
|
0.28% |
| 8 |
诚意药业 |
8.41 |
|
0.28% |
| 9 |
梦网科技 |
8.46 |
|
0.28% |
| 10 |
中泰化学 |
8.61 |
|
0.28% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国开1702 |
1236.77 |
12.21 |
40.82% |
| 2 |
国开2003 |
367.07 |
3.65 |
12.11% |
业绩表现
截至：2021-05-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
-0.05% |
0.14% |
0.89% |
3.57% |
-0.04% |
6.88% |
| 沪深300指数 |
3.41% |
4.06% |
-2.21% |
5.22% |
37.87% |
2.31% |
40.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.35% |
2.84% |
3.32% |
9.28% |
27.21% |
3.95% |
47.44% |
| 同类型阶段排名 |
5277/5599 |
5109/5599 |
4366/5599 |
4600/5599 |
4367/5599 |
4583/5599 |
4200/5599 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2021-05-31 |
1.0676 |
1.0676 |
0.0000 |
0.00% |
| 2021-05-28 |
1.0676 |
1.0676 |
0.0000 |
0.00% |
| 2021-05-27 |
1.0676 |
1.0676 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2021-05-26 |
1.0677 |
1.0677 |
0.0000 |
0.00% |
| 2021-05-25 |
1.0677 |
1.0677 |
0.0000 |
0.00% |
