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- 基金估值：
-
[08-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 叶乐天
- 成立日期：
- 2018-01-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-08-09 |
1.3317 |
1.3317 |
0.0015 |
0.11 |
| 2022-08-08 |
1.3302 |
1.3302 |
0.0028 |
0.21 |
| 2022-08-05 |
1.3274 |
1.3274 |
-0.0028 |
-0.21 |
| 2022-08-04 |
1.3302 |
1.3302 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2022-08-03 |
1.3312 |
1.3312 |
-0.0017 |
-0.13 |
| 2022-08-02 |
1.3329 |
1.3329 |
-0.0052 |
-0.39 |
| 2022-08-01 |
1.3381 |
1.3381 |
0.0042 |
0.31 |
| 2022-07-29 |
1.3339 |
1.3339 |
-0.0021 |
-0.16 |
| 2022-07-28 |
1.3360 |
1.3360 |
0.0029 |
0.22 |
| 2022-07-27 |
1.3331 |
1.3331 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2022-07-26 |
1.3344 |
1.3344 |
0.0034 |
0.26 |
| 2022-07-25 |
1.3310 |
1.3310 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2022-07-22 |
1.3317 |
1.3317 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-07-21 |
1.3316 |
1.3316 |
-0.0021 |
-0.16 |
| 2022-07-20 |
1.3337 |
1.3337 |
0.0028 |
0.21 |
| 2022-07-19 |
1.3309 |
1.3309 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2022-07-18 |
1.3317 |
1.3317 |
0.0072 |
0.54 |
| 2022-07-15 |
1.3245 |
1.3245 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2022-07-14 |
1.3249 |
1.3249 |
0.0020 |
0.15 |
| 2022-07-13 |
1.3229 |
1.3229 |
0.0008 |
0.06 |