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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵云煜,张溢麟
- 成立日期：
- 2017-04-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3342 |
1.3342 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2026-02-12 |
1.3357 |
1.3357 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-02-11 |
1.3346 |
1.3346 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.3343 |
1.3343 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-02-09 |
1.3345 |
1.3345 |
0.0070 |
0.53 |
| 2026-02-06 |
1.3275 |
1.3275 |
0.0029 |
0.22 |
| 2026-02-05 |
1.3246 |
1.3246 |
-0.0036 |
-0.27 |
| 2026-02-04 |
1.3282 |
1.3282 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2026-02-03 |
1.3295 |
1.3295 |
0.0098 |
0.74 |
| 2026-02-02 |
1.3197 |
1.3197 |
-0.0113 |
-0.85 |
| 2026-01-30 |
1.3310 |
1.3310 |
-0.0034 |
-0.25 |
| 2026-01-29 |
1.3344 |
1.3344 |
-0.0051 |
-0.38 |
| 2026-01-28 |
1.3395 |
1.3395 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-27 |
1.3400 |
1.3400 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-01-26 |
1.3387 |
1.3387 |
-0.0049 |
-0.36 |
| 2026-01-23 |
1.3436 |
1.3436 |
0.0057 |
0.43 |
| 2026-01-22 |
1.3379 |
1.3379 |
0.0030 |
0.22 |
| 2026-01-21 |
1.3349 |
1.3349 |
0.0053 |
0.40 |
| 2026-01-20 |
1.3296 |
1.3296 |
-0.0026 |
-0.20 |
| 2026-01-19 |
1.3322 |
1.3322 |
0.0036 |
0.27 |