金鹰民安回报定开A 净资产规模 11.10 亿元，比上期增加 17.35% , 股票配置占比上期增加 14.99% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 4.68 | 37.97 | 7.40 | 60.12 | 0.14 | 1.12 | 0.10 | 0.79 | 11.10 | 12.31 |
| 2025-06-30 | 4.07 | 33.57 | 7.74 | 63.87 | 0.11 | 0.90 | 0.20 | 1.66 | 9.46 | 12.12 |
| 2025-03-31 | 3.99 | 30.91 | 8.68 | 67.15 | 0.22 | 1.68 | 0.03 | 0.26 | 9.35 | 12.92 |
| 2024-12-31 | 3.90 | 28.34 | 9.52 | 69.19 | 0.30 | 2.19 | 0.04 | 0.28 | 9.19 | 13.76 |
| 2024-09-30 | 5.26 | 22.55 | 17.50 | 75.04 | 0.48 | 2.05 | 0.08 | 0.36 | 12.06 | 23.32 |
| 2024-06-30 | 4.81 | 21.15 | 17.64 | 77.50 | 0.28 | 1.24 | 0.03 | 0.11 | 11.77 | 22.76 |
| 2024-03-31 | 5.25 | 21.83 | 17.86 | 74.30 | 0.84 | 3.48 | 0.09 | 0.39 | 12.10 | 24.04 |
| 2023-12-31 | 5.36 | 22.31 | 18.11 | 75.44 | 0.46 | 1.90 | 0.09 | 0.35 | 12.34 | 24.01 |