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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张海东,商昌层
- 成立日期：
- 2025-08-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 金元顺安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0225 |
2.20 |
| 2026-04-07 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0036 |
0.35 |
| 2026-04-03 |
1.0192 |
1.0192 |
-0.0155 |
-1.50 |
| 2026-04-02 |
1.0347 |
1.0347 |
-0.0116 |
-1.11 |
| 2026-04-01 |
1.0463 |
1.0463 |
0.0120 |
1.16 |
| 2026-03-31 |
1.0343 |
1.0343 |
-0.0131 |
-1.25 |
| 2026-03-30 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0061 |
0.59 |
| 2026-03-27 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0247 |
2.43 |
| 2026-03-26 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0043 |
0.42 |
| 2026-03-25 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0186 |
1.87 |
| 2026-03-24 |
0.9937 |
0.9937 |
0.0247 |
2.55 |
| 2026-03-23 |
0.9690 |
0.9690 |
-0.0310 |
-3.10 |
| 2026-03-20 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0048 |
-0.48 |
| 2026-03-19 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0234 |
-2.28 |
| 2026-03-18 |
1.0282 |
1.0282 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-17 |
1.0283 |
1.0283 |
-0.0125 |
-1.20 |
| 2026-03-16 |
1.0408 |
1.0408 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-03-13 |
1.0422 |
1.0422 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-12 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-11 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0015 |
0.14 |