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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨超
- 成立日期：
- 2023-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 金信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中航沈飞 |
68.96 |
|
9.88% |
| 2 |
航发动力 |
54.41 |
|
7.80% |
| 3 |
航宇科技 |
47.51 |
|
6.81% |
| 4 |
航发科技 |
31.27 |
|
4.48% |
| 5 |
新雷能 |
26.70 |
|
3.83% |
| 6 |
润贝航科 |
26.02 |
|
3.73% |
| 7 |
洪都航空 |
25.01 |
|
3.58% |
| 8 |
中航成飞 |
23.44 |
|
3.36% |
| 9 |
图南股份 |
23.35 |
|
3.35% |
| 10 |
长盈通 |
23.25 |
|
3.33% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
20.13 |
0.20 |
2.88% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
15.94% |
38.02% |
35.38% |
51.55% |
61.03% |
22.82% |
75.92% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
4.78% |
4.16% |
19.36% |
30.22% |
3.68% |
19.23% |
| 同类型阶段排名 |
49/10638 |
21/10638 |
45/10638 |
885/10638 |
1485/10638 |
119/10638 |
538/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.7592 |
1.7592 |
-0.0567 |
-3.12% |
| 2026-01-12 |
1.8159 |
1.8159 |
0.1335 |
7.94% |
| 2026-01-09 |
1.6824 |
1.6824 |
0.0857 |
5.37% |
| 2026-01-08 |
1.5967 |
1.5967 |
0.0870 |
5.76% |
| 2026-01-07 |
1.5097 |
1.5097 |
-0.0077 |
-0.51% |
