景顺长城鼎益混合(LOF)C 净资产规模 0.21 亿元，比上期增加 4.52% , 股票配置占比上期增加 -11.74% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 70.69 | 93.48 | 2.52 | 3.34 | 2.38 | 3.15 | 0.03 | 0.03 | 0.21 | 75.62 |
| 2025-09-30 | 80.09 | 92.71 | 2.51 | 2.91 | 3.73 | 4.32 | 0.06 | 0.06 | 0.20 | 86.40 |
| 2025-06-30 | 77.85 | 90.21 | 3.34 | 3.88 | 5.07 | 5.88 | 0.03 | 0.03 | 0.12 | 86.30 |
| 2025-03-31 | 89.93 | 94.07 | 3.33 | 3.48 | 2.25 | 2.35 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 95.59 |
| 2024-12-31 | 94.69 | 94.14 | 3.33 | 3.31 | 2.55 | 2.53 | 0.02 | 0.02 | 0.12 | 100.58 |
| 2024-09-30 | 109.42 | 93.47 | 3.30 | 2.82 | 2.81 | 2.40 | 1.53 | 1.31 | 0.13 | 117.06 |
| 2024-06-30 | 99.18 | 92.32 | 5.39 | 5.02 | 2.83 | 2.63 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 107.44 |
| 2024-03-31 | 115.18 | 93.33 | 5.57 | 4.51 | 2.35 | 1.91 | 0.31 | 0.25 | 0.04 | 123.41 |