加载中...
- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.8840元
- 基金经理：
- 张靖
- 成立日期：
- 2011-03-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.72亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.8170 |
2.7010 |
0.0454 |
1.34 |
| 2026-01-15 |
1.7930 |
2.6770 |
0.0681 |
2.05 |
| 2026-01-14 |
1.7570 |
2.6410 |
0.0340 |
1.04 |
| 2026-01-13 |
1.7390 |
2.6230 |
-0.0189 |
-0.57 |
| 2026-01-12 |
1.7490 |
2.6330 |
-0.0076 |
-0.23 |
| 2026-01-09 |
1.7530 |
2.6370 |
0.0189 |
0.57 |
| 2026-01-08 |
1.7430 |
2.6270 |
-0.0473 |
-1.41 |
| 2026-01-07 |
1.7680 |
2.6520 |
0.0397 |
1.20 |
| 2026-01-06 |
1.7470 |
2.6310 |
0.0322 |
0.98 |
| 2026-01-05 |
1.7300 |
2.6140 |
0.0586 |
1.82 |
| 2025-12-31 |
1.6990 |
2.5830 |
-0.0208 |
-0.64 |
| 2025-12-30 |
1.7100 |
2.5940 |
0.0132 |
0.41 |
| 2025-12-29 |
1.7030 |
2.5870 |
-0.0340 |
-1.05 |
| 2025-12-26 |
1.7210 |
2.6050 |
0.0322 |
1.00 |
| 2025-12-25 |
1.7040 |
2.5880 |
-0.0038 |
-0.12 |
| 2025-12-24 |
1.7060 |
2.5900 |
0.0265 |
0.83 |
| 2025-12-23 |
1.6920 |
2.5760 |
-0.0095 |
-0.29 |
| 2025-12-22 |
1.6970 |
2.5810 |
0.0586 |
1.86 |
| 2025-12-19 |
1.6660 |
2.5500 |
0.0113 |
0.36 |
| 2025-12-18 |
1.6600 |
2.5440 |
-0.0340 |
-1.07 |