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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.8840元
- 基金经理：
- 张靖
- 成立日期：
- 2011-03-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.58亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.9450 |
2.8290 |
-0.0775 |
-2.06 |
| 2026-02-12 |
1.9860 |
2.8700 |
0.0700 |
1.90 |
| 2026-02-11 |
1.9490 |
2.8330 |
0.0076 |
0.21 |
| 2026-02-10 |
1.9450 |
2.8290 |
-0.0057 |
-0.15 |
| 2026-02-09 |
1.9480 |
2.8320 |
0.1040 |
2.91 |
| 2026-02-06 |
1.8930 |
2.7770 |
-0.0019 |
-0.05 |
| 2026-02-05 |
1.8940 |
2.7780 |
-0.0794 |
-2.17 |
| 2026-02-04 |
1.9360 |
2.8200 |
0.0322 |
0.89 |
| 2026-02-03 |
1.9190 |
2.8030 |
0.1135 |
3.23 |
| 2026-02-02 |
1.8590 |
2.7430 |
-0.1248 |
-3.43 |
| 2026-01-30 |
1.9250 |
2.8090 |
-0.0019 |
-0.05 |
| 2026-01-29 |
1.9260 |
2.8100 |
-0.0908 |
-2.43 |
| 2026-01-28 |
1.9740 |
2.8580 |
0.0719 |
1.96 |
| 2026-01-27 |
1.9360 |
2.8200 |
0.0605 |
1.68 |
| 2026-01-26 |
1.9040 |
2.7880 |
0.0265 |
0.74 |
| 2026-01-23 |
1.8900 |
2.7740 |
0.0265 |
0.75 |
| 2026-01-22 |
1.8760 |
2.7600 |
0.0151 |
0.43 |
| 2026-01-21 |
1.8680 |
2.7520 |
0.0738 |
2.13 |
| 2026-01-20 |
1.8290 |
2.7130 |
-0.0322 |
-0.92 |
| 2026-01-19 |
1.8460 |
2.7300 |
0.0548 |
1.60 |