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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘彦春
- 成立日期：
- 2022-05-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
29417.86 |
|
9.95% |
| 2 |
贵州茅台 |
29024.20 |
|
9.82% |
| 3 |
海大集团 |
21189.65 |
|
7.17% |
| 4 |
中国移动 |
15120.77 |
|
5.12% |
| 5 |
药明合联 |
14297.27 |
|
4.84% |
| 6 |
农夫山泉 |
11072.16 |
|
3.75% |
| 7 |
山西汾酒 |
8924.46 |
|
3.02% |
| 8 |
香港交易所 |
8877.82 |
|
3.00% |
| 9 |
福耀玻璃 |
8662.09 |
|
2.93% |
| 10 |
福耀玻璃 |
7148.63 |
|
2.42% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
11086.67 |
110.00 |
3.75% |
| 2 |
安克转债 |
10.49 |
0.06 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.16% |
-0.19% |
-6.58% |
3.99% |
5.51% |
1.16% |
-33.10% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
3.60% |
1.79% |
18.28% |
27.69% |
2.80% |
18.53% |
| 同类型阶段排名 |
6908/10633 |
9538/10633 |
9859/10633 |
7638/10633 |
8088/10633 |
7362/10633 |
10444/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
0.9880 |
0.9880 |
-0.0069 |
-0.69% |
| 2026-01-07 |
0.9949 |
0.9949 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2026-01-06 |
0.9967 |
0.9967 |
0.0066 |
0.67% |
| 2026-01-05 |
0.9901 |
0.9901 |
0.0134 |
1.37% |
| 2025-12-31 |
0.9767 |
0.9767 |
-0.0040 |
-0.41% |
