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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余广
- 成立日期：
- 2022-05-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
30265.29 |
|
8.32% |
| 2 |
紫金矿业 |
26634.37 |
|
7.33% |
| 3 |
宁德时代 |
24120.00 |
|
6.63% |
| 4 |
阿里巴巴-W |
19391.70 |
|
5.33% |
| 5 |
泡泡玛特 |
17050.81 |
|
4.69% |
| 6 |
中国黄金国际 |
15206.59 |
|
4.18% |
| 7 |
湖南黄金 |
11220.00 |
|
3.09% |
| 8 |
敏实集团 |
10776.07 |
|
2.96% |
| 9 |
杭叉集团 |
10768.58 |
|
2.96% |
| 10 |
安徽合力 |
9830.34 |
|
2.70% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发01 |
10076.40 |
100.00 |
2.77% |
| 2 |
25农发11 |
6055.14 |
60.00 |
1.67% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.49% |
4.53% |
-4.38% |
19.26% |
30.17% |
5.49% |
15.12% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.37% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.55% |
3.41% |
19.12% |
| 同类型阶段排名 |
2248/10633 |
4749/10633 |
9498/10633 |
4554/10633 |
4539/10633 |
2516/10633 |
4866/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
0.8336 |
0.8336 |
0.0129 |
1.57% |
| 2026-01-08 |
0.8207 |
0.8207 |
-0.0081 |
-0.98% |
| 2026-01-07 |
0.8288 |
0.8288 |
0.0010 |
0.12% |
| 2026-01-06 |
0.8278 |
0.8278 |
0.0165 |
2.03% |
| 2026-01-05 |
0.8113 |
0.8113 |
0.0211 |
2.67% |
