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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 封晴
- 成立日期：
- 2020-01-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.14亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.1586 |
1.1586 |
0.0117 |
1.02 |
| 2026-04-03 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0118 |
1.04 |
| 2026-04-02 |
1.1351 |
1.1351 |
-0.0318 |
-2.73 |
| 2026-04-01 |
1.1669 |
1.1669 |
0.0461 |
4.11 |
| 2026-03-31 |
1.1208 |
1.1208 |
-0.0263 |
-2.29 |
| 2026-03-30 |
1.1471 |
1.1471 |
0.0030 |
0.26 |
| 2026-03-27 |
1.1441 |
1.1441 |
-0.0042 |
-0.37 |
| 2026-03-26 |
1.1483 |
1.1483 |
-0.0232 |
-1.98 |
| 2026-03-25 |
1.1715 |
1.1715 |
0.0244 |
2.13 |
| 2026-03-24 |
1.1471 |
1.1471 |
0.0159 |
1.41 |
| 2026-03-23 |
1.1312 |
1.1312 |
-0.0422 |
-3.60 |
| 2026-03-20 |
1.1734 |
1.1734 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.1734 |
1.1734 |
-0.0187 |
-1.57 |
| 2026-03-18 |
1.1921 |
1.1921 |
0.0352 |
3.04 |
| 2026-03-17 |
1.1569 |
1.1569 |
-0.0353 |
-2.96 |
| 2026-03-16 |
1.1922 |
1.1922 |
0.0090 |
0.76 |
| 2026-03-13 |
1.1832 |
1.1832 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-03-12 |
1.1842 |
1.1842 |
-0.0230 |
-1.91 |
| 2026-03-11 |
1.2072 |
1.2072 |
-0.0134 |
-1.10 |
| 2026-03-10 |
1.2206 |
1.2206 |
0.0292 |
2.45 |