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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡湘怡,王艺伟
- 成立日期：
- 2016-12-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
江苏银行 |
44.03 |
|
0.74% |
| 2 |
云铝股份 |
41.82 |
|
0.70% |
| 3 |
老板电器 |
33.96 |
|
0.57% |
| 4 |
中天科技 |
33.30 |
|
0.56% |
| 5 |
恒瑞医药 |
32.91 |
|
0.55% |
| 6 |
温氏股份 |
32.20 |
|
0.54% |
| 7 |
阿里巴巴-W |
30.70 |
|
0.52% |
| 8 |
城建发展 |
30.32 |
|
0.51% |
| 9 |
新宙邦 |
30.43 |
|
0.51% |
| 10 |
北方华创 |
30.53 |
|
0.51% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24新世界MTN001 |
409.82 |
4.00 |
6.89% |
| 2 |
25中交城投MTN001 |
403.35 |
4.00 |
6.78% |
| 3 |
25徐州经开MTN006 |
400.55 |
4.00 |
6.74% |
| 4 |
25国债01 |
352.71 |
3.50 |
5.93% |
| 5 |
22中行二级资本债02A |
314.82 |
3.00 |
5.30% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.75% |
1.42% |
1.04% |
3.35% |
5.66% |
0.72% |
8.67% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
7551/10633 |
6933/10633 |
5587/10633 |
7871/10633 |
8074/10633 |
8510/10633 |
6268/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.7964 |
1.7964 |
0.0060 |
0.34% |
| 2026-01-05 |
1.7904 |
1.7904 |
0.0068 |
0.38% |
| 2025-12-31 |
1.7836 |
1.7836 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
1.7830 |
1.7830 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.7830 |
1.7830 |
-0.0007 |
-0.04% |
