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- 基金估值：
-
[04-09]
- 累计分红：
- 0.0600元
- 基金经理：
- 孙婕衎,姜承操
- 成立日期：
- 2016-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.20亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.5137 |
1.5737 |
0.0055 |
0.34 |
| 2026-04-07 |
1.5085 |
1.5685 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-04-03 |
1.5078 |
1.5678 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-04-02 |
1.5087 |
1.5687 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-04-01 |
1.5095 |
1.5695 |
0.0014 |
0.09 |
| 2026-03-31 |
1.5082 |
1.5682 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-03-30 |
1.5090 |
1.5690 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.5083 |
1.5683 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.5077 |
1.5677 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-03-25 |
1.5083 |
1.5683 |
0.0017 |
0.11 |
| 2026-03-24 |
1.5067 |
1.5667 |
0.0020 |
0.13 |
| 2026-03-23 |
1.5048 |
1.5648 |
-0.0066 |
-0.41 |
| 2026-03-20 |
1.5110 |
1.5710 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-03-19 |
1.5115 |
1.5715 |
-0.0035 |
-0.22 |
| 2026-03-18 |
1.5148 |
1.5748 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-03-17 |
1.5138 |
1.5738 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2026-03-16 |
1.5148 |
1.5748 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2026-03-13 |
1.5161 |
1.5761 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2026-03-12 |
1.5171 |
1.5771 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.5168 |
1.5768 |
0.0018 |
0.11 |