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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 1.1840元
- 基金经理：
- 沈楠
- 成立日期：
- 2010-06-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.57亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
2.2430 |
3.4270 |
0.0332 |
0.67 |
| 2026-01-06 |
2.2281 |
3.4121 |
0.0432 |
0.88 |
| 2026-01-05 |
2.2087 |
3.3927 |
0.0612 |
1.26 |
| 2025-12-31 |
2.1812 |
3.3652 |
0.0256 |
0.53 |
| 2025-12-30 |
2.1697 |
3.3537 |
0.0024 |
0.05 |
| 2025-12-29 |
2.1686 |
3.3526 |
0.0127 |
0.26 |
| 2025-12-26 |
2.1629 |
3.3469 |
-0.0216 |
-0.45 |
| 2025-12-25 |
2.1726 |
3.3566 |
0.0483 |
1.01 |
| 2025-12-24 |
2.1509 |
3.3349 |
0.0414 |
0.87 |
| 2025-12-23 |
2.1323 |
3.3163 |
-0.0211 |
-0.44 |
| 2025-12-22 |
2.1418 |
3.3258 |
0.0116 |
0.24 |
| 2025-12-19 |
2.1366 |
3.3206 |
0.0254 |
0.54 |
| 2025-12-18 |
2.1252 |
3.3092 |
-0.0145 |
-0.30 |
| 2025-12-17 |
2.1317 |
3.3157 |
0.0481 |
1.02 |
| 2025-12-16 |
2.1101 |
3.2941 |
-0.0383 |
-0.81 |
| 2025-12-15 |
2.1273 |
3.3113 |
0.0098 |
0.21 |
| 2025-12-12 |
2.1229 |
3.3069 |
0.0454 |
0.97 |
| 2025-12-11 |
2.1025 |
3.2865 |
-0.0323 |
-0.68 |
| 2025-12-10 |
2.1170 |
3.3010 |
0.0056 |
0.12 |
| 2025-12-09 |
2.1145 |
3.2985 |
-0.0472 |
-0.99 |