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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭斐
- 成立日期：
- 2021-09-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.58亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.0978 |
1.0978 |
0.0047 |
0.43 |
| 2026-01-09 |
1.0931 |
1.0931 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-08 |
1.0937 |
1.0937 |
-0.0093 |
-0.84 |
| 2026-01-07 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0049 |
0.45 |
| 2026-01-06 |
1.0981 |
1.0981 |
0.0037 |
0.34 |
| 2026-01-05 |
1.0944 |
1.0944 |
0.0188 |
1.75 |
| 2025-12-31 |
1.0756 |
1.0756 |
-0.0036 |
-0.33 |
| 2025-12-30 |
1.0792 |
1.0792 |
0.0045 |
0.42 |
| 2025-12-29 |
1.0747 |
1.0747 |
-0.0064 |
-0.59 |
| 2025-12-26 |
1.0811 |
1.0811 |
0.0029 |
0.27 |
| 2025-12-25 |
1.0782 |
1.0782 |
0.0056 |
0.52 |
| 2025-12-24 |
1.0726 |
1.0726 |
0.0038 |
0.36 |
| 2025-12-23 |
1.0688 |
1.0688 |
0.0046 |
0.43 |
| 2025-12-22 |
1.0642 |
1.0642 |
0.0153 |
1.46 |
| 2025-12-19 |
1.0489 |
1.0489 |
0.0038 |
0.36 |
| 2025-12-18 |
1.0451 |
1.0451 |
-0.0144 |
-1.36 |
| 2025-12-17 |
1.0595 |
1.0595 |
0.0220 |
2.12 |
| 2025-12-16 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.0173 |
-1.64 |
| 2025-12-15 |
1.0548 |
1.0548 |
-0.0076 |
-0.72 |
| 2025-12-12 |
1.0624 |
1.0624 |
0.0059 |
0.56 |