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- 基金估值：
-
[11-23]
- 累计分红：
- 0.1079元
- 基金经理：
- 陈莹
- 成立日期：
- 2016-12-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-11-23 |
1.3277 |
1.4356 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-11-22 |
1.3277 |
1.4356 |
-0.0018 |
-0.12 |
| 2023-11-21 |
1.3293 |
1.4372 |
0.0003 |
0.02 |
| 2023-11-20 |
1.3290 |
1.4369 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-11-17 |
1.3291 |
1.4370 |
0.0004 |
0.03 |
| 2023-11-16 |
1.3287 |
1.4366 |
-0.0033 |
-0.23 |
| 2023-11-15 |
1.3317 |
1.4396 |
0.0021 |
0.14 |
| 2023-11-14 |
1.3298 |
1.4377 |
0.0001 |
0.01 |
| 2023-11-13 |
1.3297 |
1.4376 |
0.0004 |
0.03 |
| 2023-11-10 |
1.3293 |
1.4372 |
-0.0020 |
-0.14 |
| 2023-11-09 |
1.3311 |
1.4390 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2023-11-08 |
1.3321 |
1.4400 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2023-11-07 |
1.3323 |
1.4402 |
-0.0019 |
-0.13 |
| 2023-11-06 |
1.3340 |
1.4419 |
0.0037 |
0.25 |
| 2023-11-03 |
1.3307 |
1.4386 |
0.0064 |
0.44 |
| 2023-11-02 |
1.3249 |
1.4328 |
-0.0034 |
-0.23 |
| 2023-11-01 |
1.3280 |
1.4359 |
0.0033 |
0.23 |
| 2023-10-31 |
1.3250 |
1.4329 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2023-10-30 |
1.3258 |
1.4337 |
0.0061 |
0.42 |
| 2023-10-27 |
1.3203 |
1.4282 |
0.0074 |
0.51 |