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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘彦春
- 成立日期：
- 2019-07-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 25.47亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
25098.33 |
|
9.86% |
| 2 |
贵州茅台 |
24982.05 |
|
9.81% |
| 3 |
海大集团 |
18401.80 |
|
7.23% |
| 4 |
中国中免 |
14722.99 |
|
5.78% |
| 5 |
中国移动 |
12175.86 |
|
4.78% |
| 6 |
农夫山泉 |
9519.04 |
|
3.74% |
| 7 |
香港交易所 |
8099.35 |
|
3.18% |
| 8 |
山西汾酒 |
7898.20 |
|
3.10% |
| 9 |
福耀玻璃 |
7642.61 |
|
3.00% |
| 10 |
中国海洋石油 |
7504.97 |
|
2.95% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
11129.37 |
110.00 |
4.37% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.07% |
-2.78% |
-7.58% |
-3.66% |
-1.09% |
-0.90% |
-34.48% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
9905/10776 |
9410/10776 |
10314/10776 |
9868/10776 |
9889/10776 |
9686/10776 |
10590/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
0.9843 |
0.9843 |
-0.0058 |
-0.59% |
| 2026-02-12 |
0.9901 |
0.9901 |
-0.0085 |
-0.85% |
| 2026-02-11 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-02-10 |
0.9979 |
0.9979 |
-0.0047 |
-0.47% |
| 2026-02-09 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0077 |
0.77% |
