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- 基金估值：
-
[05-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘宁
- 成立日期：
- 2019-04-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-05-18 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2021-05-17 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-05-14 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0001 |
0.01 |
| 2021-05-13 |
1.1358 |
1.1358 |
0.0001 |
0.01 |
| 2021-05-12 |
1.1357 |
1.1357 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2021-05-11 |
1.1359 |
1.1359 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2021-05-10 |
1.1362 |
1.1362 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2021-05-07 |
1.1365 |
1.1365 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2021-05-06 |
1.1373 |
1.1373 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2021-04-30 |
1.1384 |
1.1384 |
0.0005 |
0.04 |
| 2021-04-29 |
1.1379 |
1.1379 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2021-04-28 |
1.1395 |
1.1395 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2021-04-27 |
1.1405 |
1.1405 |
0.0003 |
0.03 |
| 2021-04-26 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0003 |
0.03 |
| 2021-04-23 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0002 |
0.02 |
| 2021-04-22 |
1.1397 |
1.1397 |
0.0009 |
0.08 |
| 2021-04-21 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0008 |
0.07 |
| 2021-04-20 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0016 |
0.14 |
| 2021-04-19 |
1.1364 |
1.1364 |
0.0012 |
0.11 |
| 2021-04-16 |
1.1352 |
1.1352 |
0.0015 |
0.13 |