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- 基金估值：
-
[09-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2017-07-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-09-16 |
1.2055 |
1.2055 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-09-15 |
1.2055 |
1.2055 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-09-14 |
1.2056 |
1.2056 |
0.0008 |
0.07 |
| 2022-09-13 |
1.2048 |
1.2048 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2022-09-09 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0008 |
0.07 |
| 2022-09-08 |
1.2042 |
1.2042 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2022-09-07 |
1.2046 |
1.2046 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2022-09-06 |
1.2065 |
1.2065 |
0.0029 |
0.24 |
| 2022-09-05 |
1.2036 |
1.2036 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2022-09-02 |
1.2038 |
1.2038 |
-0.0017 |
-0.14 |
| 2022-09-01 |
1.2055 |
1.2055 |
-0.0032 |
-0.26 |
| 2022-08-31 |
1.2087 |
1.2087 |
-0.0017 |
-0.14 |
| 2022-08-30 |
1.2104 |
1.2104 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2022-08-29 |
1.2111 |
1.2111 |
0.0014 |
0.12 |
| 2022-08-26 |
1.2097 |
1.2097 |
0.0003 |
0.02 |
| 2022-08-25 |
1.2094 |
1.2094 |
0.0031 |
0.26 |
| 2022-08-24 |
1.2063 |
1.2063 |
-0.0041 |
-0.34 |
| 2022-08-23 |
1.2104 |
1.2104 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2022-08-22 |
1.2114 |
1.2114 |
0.0027 |
0.22 |
| 2022-08-19 |
1.2087 |
1.2087 |
-0.0014 |
-0.12 |