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- 基金估值：
-
[12-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡永青,曲扬
- 成立日期：
- 2016-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
锐科激光 |
12.40 |
|
0.02% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
17北京银行CD279 |
4782.00 |
50.00 |
7.02% |
| 2 |
国开1701 |
4492.01 |
44.75 |
6.59% |
| 3 |
16河钢01 |
4000.00 |
40.00 |
5.87% |
| 4 |
13深地铁MTN001 |
3041.10 |
30.00 |
4.46% |
| 5 |
17陕煤化CP002 |
3024.00 |
30.00 |
4.44% |
业绩表现
截至：2018-12-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.21% |
2.40% |
1.28% |
2.02% |
2.30% |
2.11% |
11.10% |
| 沪深300指数 |
-4.73% |
-4.69% |
-7.33% |
-15.62% |
-23.89% |
-24.95% |
-18.59% |
| 同类型平均收益率 |
-2.46% |
-2.34% |
-4.11% |
-8.59% |
-10.93% |
-11.41% |
-6.84% |
| 同类型阶段排名 |
15/3331 |
44/3331 |
291/3331 |
298/3331 |
460/3331 |
386/3331 |
403/3331 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2018-12-20 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0160 |
1.46% |
| 2018-12-19 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0010 |
0.09% |
| 2018-12-18 |
1.0940 |
1.0940 |
0.0010 |
0.09% |
| 2018-12-17 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0050 |
0.46% |
| 2018-12-14 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0010 |
0.09% |
