嘉实新起航混合A 净资产规模 0.10 亿元，比上期增加 -55.77% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.13 | 83.17 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 16.36 | 0.00 | 0.47 | 0.10 | 0.16 |
| 2025-06-30 | 0.13 | 46.12 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 48.74 | 0.01 | 5.14 | 0.22 | 0.28 |
| 2025-03-31 | 0.38 | 72.20 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 26.24 | 0.01 | 1.56 | 0.42 | 0.52 |
| 2024-12-31 | 0.20 | 58.69 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 39.81 | 0.01 | 1.50 | 0.20 | 0.35 |
| 2024-09-30 | 0.18 | 76.03 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 23.59 | 0.00 | 0.38 | 0.21 | 0.24 |
| 2024-06-30 | 0.16 | 66.11 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 33.81 | 0.00 | 0.08 | 0.22 | 0.24 |
| 2024-03-31 | 0.27 | 81.30 | 0.01 | 1.86 | 0.04 | 12.99 | 0.01 | 3.85 | 0.30 | 0.33 |
| 2023-12-31 | 0.36 | 88.04 | 0.01 | 1.50 | 0.03 | 8.26 | 0.01 | 2.20 | 0.38 | 0.41 |