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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 董晗
- 成立日期：
- 2023-02-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.82亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
911.48 |
|
4.65% |
| 2 |
国睿科技 |
905.59 |
|
4.62% |
| 3 |
阿里巴巴-W |
838.69 |
|
4.28% |
| 4 |
福晶科技 |
822.53 |
|
4.20% |
| 5 |
洛阳钼业 |
816.51 |
|
4.17% |
| 6 |
兴业银锡 |
795.94 |
|
4.06% |
| 7 |
思特威 |
778.63 |
|
3.98% |
| 8 |
精智达 |
677.70 |
|
3.46% |
| 9 |
华虹半导体 |
657.35 |
|
3.36% |
| 10 |
九号公司 |
597.20 |
|
3.05% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发11 |
1009.19 |
10.00 |
5.15% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.89% |
8.53% |
-0.24% |
39.24% |
54.84% |
54.84% |
60.74% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
1589/10633 |
905/10633 |
5481/10633 |
1204/10633 |
971/10633 |
969/10633 |
750/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.6074 |
1.6074 |
-0.0080 |
-0.50% |
| 2025-12-30 |
1.6154 |
1.6154 |
0.0158 |
0.99% |
| 2025-12-29 |
1.5996 |
1.5996 |
-0.0099 |
-0.62% |
| 2025-12-26 |
1.6095 |
1.6095 |
0.0037 |
0.23% |
| 2025-12-25 |
1.6058 |
1.6058 |
0.0125 |
0.78% |
