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- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 农冰立
- 成立日期：
- 2026-03-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
1.1924 |
1.1924 |
-0.0261 |
-2.14 |
| 2026-06-05 |
1.2185 |
1.2185 |
-0.0059 |
-0.48 |
| 2026-05-29 |
1.2244 |
1.2244 |
0.0526 |
4.49 |
| 2026-05-22 |
1.1718 |
1.1718 |
0.0303 |
2.65 |
| 2026-05-15 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0156 |
1.39 |
| 2026-05-08 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0580 |
5.43 |
| 2026-04-30 |
1.0679 |
1.0679 |
0.0056 |
0.53 |
| 2026-04-24 |
1.0623 |
1.0623 |
0.0020 |
0.19 |
| 2026-04-17 |
1.0603 |
1.0603 |
0.0614 |
6.15 |
| 2026-04-10 |
0.9989 |
0.9989 |
0.0178 |
1.81 |
| 2026-04-03 |
0.9811 |
0.9811 |
-0.0034 |
-0.35 |
| 2026-03-27 |
0.9845 |
0.9845 |
-0.0153 |
-1.53 |
| 2026-03-20 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-17 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00 |