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- 基金估值：
-
[04-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孟棋,张靖
- 成立日期：
- 2024-08-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.3406 |
1.3406 |
0.0734 |
5.79 |
| 2026-04-07 |
1.2672 |
1.2672 |
0.0061 |
0.48 |
| 2026-04-03 |
1.2611 |
1.2611 |
0.0097 |
0.78 |
| 2026-04-02 |
1.2514 |
1.2514 |
-0.0280 |
-2.19 |
| 2026-04-01 |
1.2794 |
1.2794 |
0.0396 |
3.19 |
| 2026-03-31 |
1.2398 |
1.2398 |
-0.0223 |
-1.77 |
| 2026-03-30 |
1.2621 |
1.2621 |
0.0022 |
0.17 |
| 2026-03-27 |
1.2599 |
1.2599 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-26 |
1.2600 |
1.2600 |
-0.0341 |
-2.64 |
| 2026-03-25 |
1.2941 |
1.2941 |
0.0294 |
2.32 |
| 2026-03-24 |
1.2647 |
1.2647 |
0.0220 |
1.77 |
| 2026-03-23 |
1.2427 |
1.2427 |
-0.0474 |
-3.67 |
| 2026-03-20 |
1.2901 |
1.2901 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-19 |
1.2904 |
1.2904 |
-0.0358 |
-2.70 |
| 2026-03-18 |
1.3262 |
1.3262 |
0.0325 |
2.51 |
| 2026-03-17 |
1.2937 |
1.2937 |
-0.0336 |
-2.53 |
| 2026-03-16 |
1.3273 |
1.3273 |
0.0088 |
0.67 |
| 2026-03-13 |
1.3185 |
1.3185 |
-0.0086 |
-0.65 |
| 2026-03-12 |
1.3271 |
1.3271 |
-0.0224 |
-1.66 |
| 2026-03-11 |
1.3495 |
1.3495 |
-0.0108 |
-0.79 |