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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 楼慧源
- 成立日期：
- 2023-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.46亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0058 |
-0.51 |
| 2026-04-02 |
1.1444 |
1.1444 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0360 |
3.25 |
| 2026-03-31 |
1.1082 |
1.1082 |
-0.0030 |
-0.27 |
| 2026-03-30 |
1.1112 |
1.1112 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-27 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0148 |
1.35 |
| 2026-03-26 |
1.0971 |
1.0971 |
-0.0161 |
-1.45 |
| 2026-03-25 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0059 |
0.53 |
| 2026-03-24 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0261 |
2.41 |
| 2026-03-23 |
1.0812 |
1.0812 |
-0.0335 |
-3.01 |
| 2026-03-20 |
1.1147 |
1.1147 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-03-19 |
1.1162 |
1.1162 |
-0.0263 |
-2.30 |
| 2026-03-18 |
1.1425 |
1.1425 |
0.0089 |
0.79 |
| 2026-03-17 |
1.1336 |
1.1336 |
0.0018 |
0.16 |
| 2026-03-16 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0123 |
1.10 |
| 2026-03-13 |
1.1195 |
1.1195 |
-0.0096 |
-0.85 |
| 2026-03-12 |
1.1291 |
1.1291 |
-0.0150 |
-1.31 |
| 2026-03-11 |
1.1441 |
1.1441 |
-0.0071 |
-0.62 |
| 2026-03-10 |
1.1512 |
1.1512 |
0.0222 |
1.97 |
| 2026-03-09 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0172 |
-1.50 |