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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邹立虎
- 成立日期：
- 2023-08-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.07亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
铜陵有色 |
30021.29 |
|
7.51% |
| 2 |
西部矿业 |
28650.93 |
|
7.17% |
| 3 |
紫金矿业 |
20385.14 |
|
5.10% |
| 4 |
中金黄金 |
17375.80 |
|
4.35% |
| 5 |
兖矿能源 |
15406.52 |
|
3.85% |
| 6 |
洛阳钼业 |
14453.58 |
|
3.62% |
| 7 |
金诚信 |
14131.24 |
|
3.54% |
| 8 |
中国铝业 |
12203.94 |
|
3.05% |
| 9 |
电投能源 |
11786.51 |
|
2.95% |
| 10 |
鲁西化工 |
11205.81 |
|
2.80% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
8263.40 |
82.00 |
2.07% |
| 2 |
金25转债 |
649.61 |
6.50 |
0.16% |
| 3 |
24国债21 |
232.86 |
2.30 |
0.06% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.47% |
6.42% |
10.16% |
42.74% |
67.52% |
67.52% |
89.57% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
2403/10633 |
1641/10633 |
427/10633 |
954/10633 |
516/10633 |
513/10633 |
281/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.8957 |
1.8957 |
0.0078 |
0.41% |
| 2025-12-30 |
1.8879 |
1.8879 |
0.0102 |
0.54% |
| 2025-12-29 |
1.8777 |
1.8777 |
-0.0385 |
-2.01% |
| 2025-12-26 |
1.9162 |
1.9162 |
0.0390 |
2.08% |
| 2025-12-25 |
1.8772 |
1.8772 |
-0.0096 |
-0.51% |
