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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2250元
- 基金经理：
- 农冰立
- 成立日期：
- 2022-08-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6745 |
1.8995 |
-0.0359 |
-1.82 |
| 2026-04-02 |
1.7055 |
1.9305 |
-0.0049 |
-0.25 |
| 2026-04-01 |
1.7097 |
1.9347 |
0.0369 |
1.90 |
| 2026-03-31 |
1.6779 |
1.9029 |
-0.0427 |
-2.15 |
| 2026-03-30 |
1.7147 |
1.9397 |
-0.0162 |
-0.81 |
| 2026-03-27 |
1.7287 |
1.9537 |
0.0145 |
0.73 |
| 2026-03-26 |
1.7162 |
1.9412 |
-0.0296 |
-1.46 |
| 2026-03-25 |
1.7417 |
1.9667 |
0.0259 |
1.30 |
| 2026-03-24 |
1.7194 |
1.9444 |
0.0374 |
1.91 |
| 2026-03-23 |
1.6871 |
1.9121 |
-0.0992 |
-4.83 |
| 2026-03-20 |
1.7727 |
1.9977 |
-0.0124 |
-0.60 |
| 2026-03-19 |
1.7834 |
2.0084 |
-0.0711 |
-3.32 |
| 2026-03-18 |
1.8447 |
2.0697 |
0.0083 |
0.39 |
| 2026-03-17 |
1.8375 |
2.0625 |
-0.0541 |
-2.48 |
| 2026-03-16 |
1.8842 |
2.1092 |
-0.0167 |
-0.76 |
| 2026-03-13 |
1.8986 |
2.1236 |
-0.0131 |
-0.59 |
| 2026-03-12 |
1.9099 |
2.1349 |
-0.0228 |
-1.02 |
| 2026-03-11 |
1.9296 |
2.1546 |
0.0162 |
0.73 |
| 2026-03-10 |
1.9156 |
2.1406 |
0.0379 |
1.74 |
| 2026-03-09 |
1.8829 |
2.1079 |
-0.0522 |
-2.33 |