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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘克飞
- 成立日期：
- 2022-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.21亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
12017.55 |
|
10.64% |
| 2 |
中芯国际 |
11613.15 |
|
10.28% |
| 3 |
腾讯控股 |
11591.60 |
|
10.26% |
| 4 |
工业富联 |
10848.00 |
|
9.60% |
| 5 |
北方华创 |
10038.55 |
|
8.89% |
| 6 |
中际旭创 |
9284.84 |
|
8.22% |
| 7 |
阿里巴巴-W |
9181.97 |
|
8.13% |
| 8 |
立讯精密 |
7655.93 |
|
6.78% |
| 9 |
春风动力 |
7164.96 |
|
6.34% |
| 10 |
石头科技 |
3459.17 |
|
3.06% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.38% |
2.44% |
5.32% |
27.17% |
37.47% |
2.34% |
-5.51% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.37% |
19.12% |
29.10% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
4780/10644 |
7107/10644 |
4433/10644 |
3166/10644 |
3723/10644 |
6726/10644 |
9228/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
0.8747 |
0.8747 |
0.0068 |
0.78% |
| 2026-01-14 |
0.8679 |
0.8679 |
0.0079 |
0.92% |
| 2026-01-13 |
0.8600 |
0.8600 |
-0.0068 |
-0.78% |
| 2026-01-12 |
0.8668 |
0.8668 |
0.0042 |
0.49% |
| 2026-01-09 |
0.8626 |
0.8626 |
-0.0002 |
-0.02% |
