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- 基金估值：
-
[04-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钱睿南
- 成立日期：
- 2025-12-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.30亿份
- 管 理 人：
- 惠升基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
鼎胜新材 |
3096.77 |
|
6.24% |
| 2 |
新和成 |
2189.75 |
|
4.41% |
| 3 |
睿创微纳 |
2004.85 |
|
4.04% |
| 4 |
宁德时代 |
1932.18 |
|
3.89% |
| 5 |
伟测科技 |
1678.60 |
|
3.38% |
| 6 |
中联重科 |
1574.32 |
|
3.17% |
| 7 |
思源电气 |
1490.76 |
|
3.00% |
| 8 |
鼎龙股份 |
1456.82 |
|
2.93% |
| 9 |
中国太保 |
1388.65 |
|
2.80% |
| 10 |
贵州茅台 |
1218.00 |
|
2.45% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
3506.28 |
34.80 |
7.06% |
业绩表现
截至：2026-04-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.63% |
8.22% |
-4.03% |
3.21% |
3.21% |
2.25% |
3.21% |
| 沪深300指数 |
0.86% |
6.58% |
1.42% |
2.33% |
26.03% |
3.01% |
19.75% |
| 同类型平均收益率 |
0.78% |
8.02% |
0.63% |
8.54% |
29.58% |
6.23% |
23.69% |
| 同类型阶段排名 |
3871/10904 |
3559/10904 |
8228/10904 |
5698/10904 |
8687/10904 |
6286/10904 |
8094/10904 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-24 |
1.0321 |
1.0321 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-04-23 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0098 |
-0.94% |
| 2026-04-22 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0102 |
0.99% |
| 2026-04-21 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0048 |
0.47% |
| 2026-04-20 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0032 |
0.31% |
