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- 基金估值：
-
[05-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钱睿南
- 成立日期：
- 2025-12-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.30亿份
- 管 理 人：
- 惠升基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
鼎胜新材 |
3096.77 |
|
6.24% |
| 2 |
新和成 |
2189.75 |
|
4.41% |
| 3 |
睿创微纳 |
2004.85 |
|
4.04% |
| 4 |
宁德时代 |
1932.18 |
|
3.89% |
| 5 |
伟测科技 |
1678.60 |
|
3.38% |
| 6 |
中联重科 |
1574.32 |
|
3.17% |
| 7 |
思源电气 |
1490.76 |
|
3.00% |
| 8 |
鼎龙股份 |
1456.82 |
|
2.93% |
| 9 |
中国太保 |
1388.65 |
|
2.80% |
| 10 |
贵州茅台 |
1218.00 |
|
2.45% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
3506.28 |
34.80 |
7.06% |
业绩表现
截至：2026-05-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
5.63% |
3.08% |
6.47% |
6.47% |
5.48% |
6.47% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
3.72% |
4.27% |
5.00% |
24.38% |
4.96% |
21.52% |
| 同类型平均收益率 |
-0.33% |
4.49% |
4.30% |
10.53% |
32.01% |
9.02% |
29.72% |
| 同类型阶段排名 |
4141/10958 |
3648/10958 |
4214/10958 |
4830/10958 |
7586/10958 |
5024/10958 |
7726/10958 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-15 |
1.0647 |
1.0647 |
-0.0150 |
-1.39% |
| 2026-05-14 |
1.0797 |
1.0797 |
-0.0207 |
-1.88% |
| 2026-05-13 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0251 |
2.33% |
| 2026-05-12 |
1.0753 |
1.0753 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2026-05-11 |
1.0803 |
1.0803 |
0.0157 |
1.47% |
