恒生前海港股通价值混合E（025112）中高风险

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基金估值：
[01-21]
累计分红：
--元
基金经理：
邢程,胡启聪
成立日期：
2025-08-06
基金类型：
开放式基金
份额规模：
暂无数据
管 理 人：
恒生前海基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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资产配置

截至：2025-09-30

恒生前海港股通价值混合E 净资产规模 0.00 亿元，比上期增加 % , 股票配置占比上期增加 % 。

资产配置明细

报告日期 股票市值
（亿元）		 股票占净
比		 债券市值
（亿元）		 债券占净
比		 现金市值
（亿元）		 现金占净
比		 其他市值
（亿元）		 其他占净
比		 净资产
（亿元）		 资产总值
（亿元）
2025-09-30 1.74 91.92 0.09 4.90 0.04 1.98 0.02 1.20 0.00 1.89

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据