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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林青泽
- 成立日期：
- 2025-07-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.37亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
九号公司 |
10006.30 |
|
7.82% |
| 2 |
宇通客车 |
8404.92 |
|
6.57% |
| 3 |
名创优品 |
8241.00 |
|
6.44% |
| 4 |
阿里巴巴-W |
7893.56 |
|
6.17% |
| 5 |
立讯精密 |
7610.14 |
|
5.95% |
| 6 |
腾讯控股 |
7368.81 |
|
5.76% |
| 7 |
舜宇光学科技 |
7184.66 |
|
5.61% |
| 8 |
京东健康 |
6939.32 |
|
5.42% |
| 9 |
中国银行 |
4542.92 |
|
3.55% |
| 10 |
云意电气 |
4296.32 |
|
3.36% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
2184.09 |
21.60 |
1.71% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.49% |
-3.71% |
-6.97% |
-14.79% |
-3.57% |
-6.97% |
-3.57% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
5591/10858 |
5446/10858 |
9572/10858 |
10111/10858 |
9744/10858 |
9508/10858 |
8540/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.9467 |
0.9467 |
-0.0026 |
-0.27% |
| 2026-04-02 |
0.9493 |
0.9493 |
-0.0083 |
-0.87% |
| 2026-04-01 |
0.9576 |
0.9576 |
0.0142 |
1.51% |
| 2026-03-31 |
0.9434 |
0.9434 |
-0.0047 |
-0.50% |
| 2026-03-30 |
0.9481 |
0.9481 |
-0.0033 |
-0.35% |
