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- 基金估值：
-
[05-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 常亚桥
- 成立日期：
- 2025-07-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-15 |
0.4812 |
0.4812 |
0.0060 |
1.26 |
| 2026-05-14 |
0.4752 |
0.4752 |
-0.0006 |
-0.13 |
| 2026-05-13 |
0.4758 |
0.4758 |
-0.0051 |
-1.06 |
| 2026-05-12 |
0.4809 |
0.4809 |
-0.0023 |
-0.48 |
| 2026-05-11 |
0.4832 |
0.4832 |
-0.0007 |
-0.14 |
| 2026-05-08 |
0.4839 |
0.4839 |
-0.0034 |
-0.70 |
| 2026-05-07 |
0.4873 |
0.4873 |
-0.0200 |
-3.94 |
| 2026-05-06 |
0.5073 |
0.5073 |
-0.0075 |
-1.46 |
| 2026-04-30 |
0.5148 |
0.5148 |
0.0006 |
0.12 |
| 2026-04-29 |
0.5142 |
0.5142 |
0.0068 |
1.34 |
| 2026-04-28 |
0.5074 |
0.5074 |
0.0126 |
2.55 |
| 2026-04-27 |
0.4948 |
0.4948 |
-0.0024 |
-0.48 |
| 2026-04-24 |
0.4972 |
0.4972 |
0.0004 |
0.08 |
| 2026-04-23 |
0.4968 |
0.4968 |
0.0063 |
1.28 |
| 2026-04-22 |
0.4905 |
0.4905 |
-0.0010 |
-0.20 |
| 2026-04-21 |
0.4915 |
0.4915 |
0.0074 |
1.53 |
| 2026-04-20 |
0.4841 |
0.4841 |
0.0004 |
0.08 |
| 2026-04-17 |
0.4837 |
0.4837 |
-0.0023 |
-0.47 |
| 2026-04-16 |
0.4860 |
0.4860 |
0.0009 |
0.19 |
| 2026-04-15 |
0.4851 |
0.4851 |
-0.0005 |
-0.10 |