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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 靖博灵,孙蒙
- 成立日期：
- 2025-05-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.15亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.6608 |
1.6608 |
-0.0018 |
-0.11 |
| 2026-01-07 |
1.6626 |
1.6626 |
0.0015 |
0.09 |
| 2026-01-06 |
1.6611 |
1.6611 |
0.0176 |
1.07 |
| 2026-01-05 |
1.6435 |
1.6435 |
0.0230 |
1.42 |
| 2025-12-31 |
1.6205 |
1.6205 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-30 |
1.6208 |
1.6208 |
0.0034 |
0.21 |
| 2025-12-29 |
1.6174 |
1.6174 |
-0.0047 |
-0.29 |
| 2025-12-26 |
1.6221 |
1.6221 |
0.0027 |
0.17 |
| 2025-12-25 |
1.6194 |
1.6194 |
0.0061 |
0.38 |
| 2025-12-24 |
1.6133 |
1.6133 |
0.0112 |
0.70 |
| 2025-12-23 |
1.6021 |
1.6021 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-22 |
1.6024 |
1.6024 |
0.0131 |
0.82 |
| 2025-12-19 |
1.5893 |
1.5893 |
0.0125 |
0.79 |
| 2025-12-18 |
1.5768 |
1.5768 |
-0.0024 |
-0.15 |
| 2025-12-17 |
1.5792 |
1.5792 |
0.0223 |
1.43 |
| 2025-12-16 |
1.5569 |
1.5569 |
-0.0169 |
-1.07 |
| 2025-12-15 |
1.5738 |
1.5738 |
-0.0082 |
-0.52 |
| 2025-12-12 |
1.5820 |
1.5820 |
0.0051 |
0.32 |
| 2025-12-11 |
1.5769 |
1.5769 |
-0.0177 |
-1.11 |
| 2025-12-10 |
1.5946 |
1.5946 |
0.0005 |
0.03 |