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- 基金估值：
-
[06-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 季宇
- 成立日期：
- 2025-04-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 泓德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-17 |
0.9082 |
0.9082 |
-0.0049 |
-0.54 |
| 2026-06-16 |
0.9131 |
0.9131 |
-0.0172 |
-1.85 |
| 2026-06-15 |
0.9303 |
0.9303 |
0.0038 |
0.41 |
| 2026-06-12 |
0.9265 |
0.9265 |
0.0134 |
1.47 |
| 2026-06-11 |
0.9131 |
0.9131 |
-0.0017 |
-0.19 |
| 2026-06-10 |
0.9148 |
0.9148 |
-0.0027 |
-0.29 |
| 2026-06-09 |
0.9175 |
0.9175 |
0.0056 |
0.61 |
| 2026-06-08 |
0.9119 |
0.9119 |
-0.0054 |
-0.59 |
| 2026-06-05 |
0.9173 |
0.9173 |
-0.0056 |
-0.61 |
| 2026-06-04 |
0.9229 |
0.9229 |
-0.0120 |
-1.28 |
| 2026-06-03 |
0.9349 |
0.9349 |
-0.0059 |
-0.63 |
| 2026-06-02 |
0.9408 |
0.9408 |
-0.0025 |
-0.27 |
| 2026-06-01 |
0.9433 |
0.9433 |
0.0057 |
0.61 |
| 2026-05-29 |
0.9376 |
0.9376 |
0.0068 |
0.73 |
| 2026-05-28 |
0.9308 |
0.9308 |
-0.0028 |
-0.30 |
| 2026-05-27 |
0.9336 |
0.9336 |
-0.0084 |
-0.89 |
| 2026-05-26 |
0.9420 |
0.9420 |
0.0013 |
0.14 |
| 2026-05-25 |
0.9407 |
0.9407 |
0.0030 |
0.32 |
| 2026-05-22 |
0.9377 |
0.9377 |
-0.0015 |
-0.16 |
| 2026-05-21 |
0.9392 |
0.9392 |
-0.0066 |
-0.70 |