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- 基金估值：
-
[05-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姜松尚
- 成立日期：
- 2025-04-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长飞光纤 |
12.38 |
|
0.21% |
| 2 |
中天科技 |
12.34 |
|
0.21% |
| 3 |
宇通客车 |
12.19 |
|
0.21% |
| 4 |
今天国际 |
11.81 |
|
0.20% |
| 5 |
烽火通信 |
12.12 |
|
0.20% |
| 6 |
宁德时代 |
12.05 |
|
0.20% |
| 7 |
同花顺 |
11.94 |
|
0.20% |
| 8 |
三旺通信 |
11.89 |
|
0.20% |
| 9 |
安井食品 |
12.12 |
|
0.20% |
| 10 |
多浦乐 |
11.78 |
|
0.20% |
业绩表现
截至：2026-05-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.59% |
9.92% |
3.09% |
8.91% |
35.82% |
9.66% |
37.89% |
| 沪深300指数 |
1.94% |
10.36% |
5.53% |
4.74% |
27.90% |
5.84% |
22.00% |
| 同类型平均收益率 |
1.49% |
8.67% |
4.98% |
8.73% |
30.75% |
8.52% |
27.77% |
| 同类型阶段排名 |
4182/10947 |
4008/10947 |
4646/10947 |
4188/10947 |
3685/10947 |
4000/10947 |
3109/10947 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-07 |
2.2360 |
2.2360 |
0.0130 |
0.58% |
| 2026-05-06 |
2.2230 |
2.2230 |
0.0342 |
1.56% |
| 2026-04-30 |
2.1888 |
2.1888 |
0.0007 |
0.03% |
| 2026-04-29 |
2.1881 |
2.1881 |
0.0320 |
1.48% |
| 2026-04-28 |
2.1561 |
2.1561 |
-0.0081 |
-0.37% |
