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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩超,陈思行
- 成立日期：
- 2025-05-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
申通快递 |
45.29 |
|
4.14% |
| 2 |
紫金矿业 |
42.39 |
|
3.87% |
| 3 |
迎驾贡酒 |
38.68 |
|
3.53% |
| 4 |
长江电力 |
36.79 |
|
3.36% |
| 5 |
农业银行 |
36.28 |
|
3.31% |
| 6 |
江西铜业 |
25.91 |
|
2.37% |
| 7 |
美盈森 |
21.74 |
|
1.99% |
| 8 |
梦百合 |
21.40 |
|
1.95% |
| 9 |
工商银行 |
20.66 |
|
1.89% |
| 10 |
兴业银行 |
19.25 |
|
1.76% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
60.38 |
0.60 |
5.52% |
| 2 |
23华泰16 |
54.86 |
0.50 |
5.01% |
| 3 |
23广发Y4 |
52.35 |
0.50 |
4.78% |
| 4 |
23蓉轨Y1 |
51.83 |
0.50 |
4.73% |
| 5 |
22光大Y3 |
51.70 |
0.50 |
4.72% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.59% |
6.44% |
6.17% |
11.13% |
12.30% |
12.30% |
12.30% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
902/10633 |
1628/10633 |
944/10633 |
5353/10633 |
6071/10633 |
5979/10633 |
5236/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1230 |
1.1230 |
-0.0059 |
-0.52% |
| 2025-12-30 |
1.1289 |
1.1289 |
0.0184 |
1.66% |
| 2025-12-29 |
1.1105 |
1.1105 |
-0.0140 |
-1.24% |
| 2025-12-26 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0090 |
0.81% |
| 2025-12-25 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0101 |
0.91% |
