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- 基金估值：
-
[06-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙泽宇,苏昌景
- 成立日期：
- 2024-11-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.62亿份
- 管 理 人：
- 泓德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1253.30 |
|
3.29% |
| 2 |
贵州茅台 |
1087.50 |
|
2.85% |
| 3 |
中际旭创 |
939.53 |
|
2.47% |
| 4 |
紫金矿业 |
798.70 |
|
2.10% |
| 5 |
中国平安 |
736.44 |
|
1.93% |
| 6 |
新易盛 |
615.55 |
|
1.62% |
| 7 |
药明康德 |
512.08 |
|
1.34% |
| 8 |
兴业银行 |
479.35 |
|
1.26% |
| 9 |
招商银行 |
475.38 |
|
1.25% |
| 10 |
海光信息 |
423.34 |
|
1.11% |
业绩表现
截至：2026-06-10
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.26% |
-3.24% |
1.86% |
7.85% |
26.80% |
4.93% |
31.03% |
| 沪深300指数 |
-3.85% |
-2.53% |
1.58% |
3.41% |
22.85% |
2.56% |
23.77% |
| 同类型平均收益率 |
-2.25% |
-2.31% |
2.36% |
8.26% |
28.09% |
7.03% |
27.75% |
| 同类型阶段排名 |
7410/11066 |
6489/11066 |
3862/11066 |
3895/11066 |
3906/11066 |
4206/11066 |
3532/11066 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-10 |
1.5891 |
1.5891 |
-0.0145 |
-0.90% |
| 2026-06-09 |
1.6036 |
1.6036 |
0.0273 |
1.73% |
| 2026-06-08 |
1.5763 |
1.5763 |
-0.0335 |
-2.08% |
| 2026-06-05 |
1.6098 |
1.6098 |
-0.0248 |
-1.52% |
| 2026-06-04 |
1.6346 |
1.6346 |
-0.0081 |
-0.49% |
