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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘田,邹唯
- 成立日期：
- 2024-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.61亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
山东高速 |
3675.46 |
|
8.85% |
| 2 |
招商公路 |
3590.33 |
|
8.65% |
| 3 |
宁沪高速 |
3523.53 |
|
8.49% |
| 4 |
皖通高速 |
3480.22 |
|
8.38% |
| 5 |
粤高速A |
3424.80 |
|
8.25% |
| 6 |
羚锐制药 |
1823.93 |
|
4.39% |
| 7 |
中国神华 |
1624.86 |
|
3.91% |
| 8 |
川投能源 |
1610.04 |
|
3.88% |
| 9 |
中国移动 |
1606.69 |
|
3.87% |
| 10 |
长江电力 |
1603.12 |
|
3.86% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.77% |
0.81% |
2.62% |
1.71% |
43.15% |
2.62% |
31.99% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
8463/10858 |
1051/10858 |
2543/10858 |
3624/10858 |
1472/10858 |
2640/10858 |
2040/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.4981 |
2.4981 |
-0.0409 |
-1.61% |
| 2026-04-02 |
2.5390 |
2.5390 |
0.0194 |
0.77% |
| 2026-04-01 |
2.5196 |
2.5196 |
-0.0138 |
-0.54% |
| 2026-03-31 |
2.5334 |
2.5334 |
-0.0072 |
-0.28% |
| 2026-03-30 |
2.5406 |
2.5406 |
-0.0026 |
-0.10% |
